اندیکاتور Auto Support & Resistance Zones چه کاری انجام می‌دهد؟

کار اصلی این اندیکاتور ساده است:

پیدا کردن نواحی مهم حمایت و مقاومت و نمایش آن‌ها روی نمودار.

به جای اینکه معامله‌گر تک‌تک سقف‌ها و کف‌های قبلی را بررسی کند، اندیکاتور سعی می‌کند نقاط مهم را شناسایی کرده و آن‌ها را به شکل Zone روی چارت نمایش دهد.

در توضیحات فنی این اندیکاتور، از Fractalها برای شناسایی نقاط برگشتی و ساخت نواحی حمایت و مقاومت استفاده شده است.

این موضوع باعث می‌شود اندیکاتور برای معامله‌گرانی که با Support و Resistance کار می‌کنند، ابزار کمکی جالبی باشد.

حمایت و مقاومت دقیقاً چه مفهومی دارند؟

قبل از اینکه سراغ خود اندیکاتور برویم، بهتر است یک نکته را روشن کنیم.

حمایت (Support) ناحیه‌ای است که در گذشته قیمت در آن با افزایش تقاضا یا واکنش خریداران مواجه شده است.

در طرف مقابل:

مقاومت (Resistance) ناحیه‌ای است که قیمت در آن با فشار فروش یا واکنش فروشندگان مواجه شده است.

نکته مهم این است که حمایت و مقاومت همیشه یک خط باریک و دقیق نیستند.

در بسیاری از مواقع بهتر است آن‌ها را به شکل یک محدوده یا Zone ببینیم.

همین موضوع یکی از دلایلی است که نمایش نواحی به جای خطوط تنها می‌تواند روی چارت کاربردی باشد.

چرا به جای خط، Zone نمایش داده می‌شود؟

یکی از اشتباهات رایج در تحلیل تکنیکال این است که فکر کنیم قیمت دقیقاً باید در یک عدد مشخص واکنش نشان دهد.

مثلاً به جای اینکه بگوییم:

مقاومت دقیقاً ۳۳۵۰ است

گاهی بهتر است بگوییم:

محدوده ۳۳۴۸ تا ۳۳۵۳ می‌تواند یک ناحیه مقاومتی باشد.

چون بازار همیشه دقیقاً به یک قیمت مشخص واکنش نشان نمی‌دهد.

به همین دلیل نمایش Zone می‌تواند تصویر واقعی‌تری از رفتار قیمت به معامله‌گر بدهد.

نواحی قوی‌تر را چطور تشخیص دهیم؟

هر ناحیه‌ای که اندیکاتور روی نمودار نشان می‌دهد الزاماً به یک اندازه مهم نیست.

یکی از نکاتی که در توضیحات این اندیکاتور مطرح شده این است که تعداد Fractalهای تشکیل‌شده در یک محدوده می‌تواند در اهمیت آن ناحیه نقش داشته باشد.

به زبان ساده:

اگر قیمت چند بار در یک محدوده واکنش نشان داده باشد، آن محدوده می‌تواند برای بررسی بیشتر اهمیت داشته باشد.

البته این موضوع به معنی تضمین واکنش قیمت در آینده نیست.

استفاده از اندیکاتور در بازار رنج

یکی از کاربردهای جالب این ابزار، زمانی است که بازار در یک محدوده مشخص حرکت می‌کند.

فرض کنید قیمت بین دو محدوده رفت و برگشت دارد:

مقاومت

⬇️

حرکت قیمت

⬆️

حمایت

در چنین شرایطی اندیکاتور می‌تواند به شما کمک کند محدوده بالایی و پایینی بازار را راحت‌تر روی نمودار ببینید.

در منابع خود Indicatorspot نیز استفاده از این اندیکاتور برای شناسایی محدوده‌های رنج و بررسی واکنش قیمت در نزدیکی حمایت و مقاومت مطرح شده است.

استفاده از اندیکاتور برای شکست مقاومت

کاربرد دیگر این ابزار، بررسی Breakout است.

فرض کنید قیمت مدت زیادی زیر یک مقاومت حرکت کرده است.

بعد از مدتی یک کندل قدرتمند بالای آن ناحیه بسته می‌شود.

اینجا می‌توان بررسی کرد که آیا واقعاً شکست اتفاق افتاده یا قیمت فقط برای مدت کوتاهی از محدوده خارج شده است.

برای همین بهتر است صرفاً با دیدن عبور قیمت از Zone وارد معامله نشوید.

حجم، قدرت حرکت، کندل شکست و ساختار کلی بازار را هم بررسی کنید.

اگر حمایت یا مقاومت شکسته شود چه اتفاقی می‌افتد؟

این قسمت مهم است.

حمایت و مقاومت قرار نیست برای همیشه معتبر باقی بمانند.

وقتی قیمت یک ناحیه را با قدرت می‌شکند، اهمیت آن ناحیه ممکن است تغییر کند.

در توضیحات این اندیکاتور نیز اشاره شده که با شکسته شدن نواحی، محاسبات اندیکاتور می‌تواند دوباره تنظیم شود و نواحی جدید بر اساس وضعیت تازه بازار شکل بگیرند.

بنابراین نباید انتظار داشته باشید تمام Zoneهایی که روی نمودار ظاهر می‌شوند برای همیشه ثابت بمانند.

آیا این اندیکاتور سیگنال خرید و فروش می‌دهد؟

نه به آن معنایی که اندیکاتورهای سیگنال‌دهنده Buy/Sell کار می‌کنند.

وظیفه اصلی این ابزار مشخص کردن نواحی مهم قیمت است.

مثلاً اگر قیمت به یک حمایت برسد، خود اندیکاتور نمی‌تواند تضمین کند که قیمت حتماً برمی‌گردد.

بهتر است از آن به عنوان یک ابزار برای پیدا کردن نقاط مهم نمودار استفاده کنید و بعد با روش معاملاتی خودتان تصمیم بگیرید.

ترکیب Auto Support & Resistance با پرایس اکشن

یکی از روش‌های کاربردی این است که Zoneهای اندیکاتور را با رفتار کندل‌ها ترکیب کنید.

مثلاً:

قیمت به یک مقاومت مهم می‌رسد.

بعد یک کندل برگشتی تشکیل می‌شود.

در این شرایط معامله‌گر می‌تواند ساختار بازار و سایر فاکتورهای استراتژی خودش را بررسی کند.

یا در سمت دیگر:

قیمت به حمایت می‌رسد و در آن محدوده واکنش صعودی نشان می‌دهد.

در این حالت هم Zone به تنهایی سیگنال نیست؛ بلکه تبدیل به یک ناحیه برای جستجوی موقعیت معاملاتی می‌شود.

استفاده از اندیکاتور روی طلا

این اندیکاتور می‌تواند برای بررسی نمودار XAU/USD هم جالب باشد.

طلا معمولاً حرکات نسبتاً سریع و نوسانات قابل توجهی دارد و پیدا کردن سطوح مهم روی آن برای بسیاری از معامله‌گران اهمیت زیادی دارد.

برای مثال می‌توانید ابتدا روی تایم‌فریم بالاتر نواحی مهم را بررسی کنید و سپس در تایم‌فریم پایین‌تر به دنبال واکنش قیمت در همان محدوده باشید.

این روش برای اسکالپرها هم می‌تواند کاربرد داشته باشد؛ البته باید توجه داشت که تایم‌فریم‌های بسیار پایین معمولاً نویز بیشتری دارند.

یک نکته مهم درباره تایم‌فریم

هرچه تایم‌فریم پایین‌تر باشد، تعداد نوسانات و نقاطی که می‌توانند به عنوان Fractal شناسایی شوند بیشتر می‌شود.

بنابراین ممکن است روی M1 یا M5 تعداد زیادی Zone ببینید.

این موضوع لزوماً به معنی وجود تعداد زیادی سطح مهم نیست.

برای همین بهتر است ابتدا تصویر کلی بازار را در تایم‌فریم بالاتر بررسی کنید و بعد برای ورود دقیق‌تر به تایم‌فریم پایین‌تر بروید.

آیا اندیکاتور Repaint می‌کند؟

این قسمت را باید جدی بگیرید.

بر اساس توضیحات موجود برای این اندیکاتور، Recalculation نواحی پس از تغییر شرایط بازار اتفاق می‌افتد و در منابع Indicatorspot نیز این اندیکاتور با وضعیت Repaints: Yes معرفی شده است.

یعنی نباید صرفاً با نگاه کردن به گذشته نمودار نتیجه بگیریم که تمام Zoneهایی که امروز می‌بینیم، دقیقاً همان Zoneهایی بوده‌اند که در لحظه معامله وجود داشته‌اند.

این موضوع مخصوصاً هنگام بک‌تست گرفتن اهمیت زیادی دارد.

مزایا و محدودیت‌های Auto Support & Resistance Zones

مزایا

• مشخص کردن خودکار نواحی حمایت و مقاومت

• کاهش نیاز به رسم دستی تعداد زیادی سطح

• مناسب برای بررسی محدوده‌های مهم قیمت

• قابل استفاده در تایم‌فریم‌های مختلف

• کاربردی برای بررسی بازارهای رنج

• قابل استفاده به عنوان فیلتر در کنار استراتژی معاملاتی

محدودیت‌ها

• نباید آن را به عنوان سیستم معاملاتی مستقل در نظر گرفت.

• تمام Zoneها اهمیت یکسانی ندارند.

• در تایم‌فریم‌های پایین ممکن است تعداد نواحی زیاد شود.

• شکست یک Zone به معنی ادامه قطعی حرکت نیست.

• طبق اطلاعات منتشرشده، محاسبات نواحی می‌تواند با تغییر شرایط بازار دوباره تنظیم شود.

تنظیمات اندیکاتور

تنظیمات دقیق می‌تواند بسته به نسخه فایل اندیکاتور متفاوت باشد.

به همین دلیل بهتر است قبل از تغییر پارامترها، ابتدا نسخه خام را روی چارت اجرا کنید و رفتار آن را ببینید.

برای استفاده حرفه‌ای‌تر هم بهتر است تنظیمات را روی نماد و تایم‌فریم موردنظر خودتان تست کنید.

یک تنظیم مناسب برای XAU/USD الزاماً بهترین تنظیم برای EUR/USD یا یک دارایی دیگر نیست.

آموزش نصب اندیکاتور روی MT4

برای نصب، ابتدا فایل اندیکاتور را دانلود کنید.

سپس در MetaTrader 4 از منوی:

File → Open Data Folder

وارد پوشه اطلاعات متاتریدر شوید.

بعد مسیر:

MQL4 → Indicators

را باز کنید.

فایل اندیکاتور را داخل این پوشه قرار دهید.

حالا متاتریدر را یک بار Restart کنید یا از پنجره Navigator، بخش Indicators را Refresh کنید.

بعد از آن باید نام اندیکاتور را در لیست Indicators ببینید.

در نهایت آن را روی نمودار موردنظر Drag & Drop کنید.

آیا این اندیکاتور به تنهایی برای معامله کافی است؟

به نظر من بهتر است چنین ابزاری را به عنوان یک بخش از تحلیل ببینید، نه کل استراتژی.

مثلاً می‌توانید از آن برای پیدا کردن Zone استفاده کنید و بعد مواردی مثل:

• ساختار بازار

• پرایس اکشن

• روند

• حجم

• MACD

• RSI

• فیبوناچی

را در استراتژی خودتان بررسی کنید.

در نهایت تصمیم ورود باید بر اساس مجموعه‌ای از قوانین مشخص باشد، نه فقط اینکه یک Zone روی نمودار ظاهر شده است.

جمع‌بندی

Auto Support & Resistance Zones برای معامله‌گرانی ساخته شده که می‌خواهند نواحی حمایت و مقاومت را سریع‌تر روی نمودار پیدا کنند.

این اندیکاتور با استفاده از Fractalها نقاط مهم قیمت را بررسی کرده و بر اساس آن‌ها نواحی حمایت و مقاومت را روی چارت نمایش می‌دهد.

استفاده از آن در بازارهای رنج، بررسی شکست‌ها و پیدا کردن محدوده‌های مهم قیمت می‌تواند مفید باشد؛ اما نباید انتظار داشت که اندیکاتور به تنهایی نقطه ورود و خروج قطعی در اختیار شما قرار دهد.

اگر از آن استفاده می‌کنید، حتماً رفتار اندیکاتور را روی نماد و تایم‌فریم موردنظر خودتان تست کنید و مخصوصاً در بک‌تست به موضوع تغییر یا محاسبه مجدد Zoneها توجه داشته باشید.